績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.29% | -0.45% | -2.42% | -0.62% | 0.80% | -1.41% | 14.55% | -- |
| 基準指數 | -0.84% | -0.15% | 5.24% | 10.19% | 9.49% | 24.02% | 26.27% | -- |
| 同組平均 | -4.60% | -1.70% | -4.17% | -1.39% | 2.13% | 15.06% | 51.33% | 46.73% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 62% | 63% | 53% | 62% | 46% | 20% | 26% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 5.0661 | -0.0139 | -0.27% |
| 2025/04/06 | 5.0800 | -0.1108 | -2.13% |
| 2025/04/01 | 5.1908 | 0.0054 | 0.10% |
| 2025/03/31 | 5.1854 | 0.0142 | 0.27% |
| 2025/03/30 | 5.1712 | 0.0029 | 0.06% |
| 2025/03/27 | 5.1683 | 0.0062 | 0.12% |
| 2025/03/26 | 5.1621 | -0.0097 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 5.1718 | -0.0109 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 5.1827 | 0.0035 | 0.07% |
| 2025/03/23 | 5.1792 | -0.0076 | -0.15% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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